有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月 5日現在) | 当期 (平成30年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 708,727,332 | 710,167,155 |
| 親投資信託受益証券 | 47,193,991,832 | 45,154,521,544 |
| 流動資産合計 | 47,902,719,164 | 45,864,688,699 |
| 資産合計 | 47,902,719,164 | 45,864,688,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,204,273 | 377,558,911 |
| 未払解約金 | 50,695,764 | 107,476,316 |
| 未払受託者報酬 | 12,691,734 | 12,312,295 |
| 未払委託者報酬 | 126,917,294 | 123,122,904 |
| 未払利息 | 1,038 | 731 |
| その他未払費用 | 380,718 | 369,340 |
| 流動負債合計 | 615,890,821 | 620,840,497 |
| 負債合計 | 615,890,821 | 620,840,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,150,534,151 | 47,194,863,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,863,705,808 | △1,951,015,731 |
| (分配準備積立金) | 866,338,636 | 903,699,352 |
| 元本等合計 | 47,286,828,343 | 45,243,848,202 |
| 純資産合計 | 47,286,828,343 | 45,243,848,202 |
| 負債純資産合計 | 47,902,719,164 | 45,864,688,699 |
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