有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月 6日現在) | 当期 (2020年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,881,168 | 328,624,695 |
| 親投資信託受益証券 | 34,310,605,071 | 28,828,325,476 |
| 流動資産合計 | 34,758,486,239 | 29,156,950,171 |
| 資産合計 | 34,758,486,239 | 29,156,950,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,419,936 | 175,527,484 |
| 未払解約金 | 90,395,773 | 10,934,984 |
| 未払受託者報酬 | 9,536,867 | 7,667,265 |
| 未払委託者報酬 | 95,368,599 | 76,672,617 |
| 未払利息 | 643 | 301 |
| その他未払費用 | 286,074 | 229,987 |
| 流動負債合計 | 379,007,892 | 271,032,638 |
| 負債合計 | 379,007,892 | 271,032,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,683,987,307 | 35,105,496,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,304,508,960 | △6,219,579,311 |
| (分配準備積立金) | 1,624,290,044 | 1,756,812,231 |
| 元本等合計 | 34,379,478,347 | 28,885,917,533 |
| 純資産合計 | 34,379,478,347 | 28,885,917,533 |
| 負債純資産合計 | 34,758,486,239 | 29,156,950,171 |
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