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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)

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【提出】: 2025/03/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2024年 7月 5日現在)	当期 (2025年 1月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	396,483,360	385,935,643
親投資信託受益証券	44,374,024,461	42,098,428,810
未収利息	944	2,510
流動資産合計	44,770,508,765	42,484,366,963
資産合計	44,770,508,765	42,484,366,963
負債の部
流動負債
未払収益分配金	149,800,639	144,154,178
未払解約金	29,669,351	29,195,843
未払受託者報酬	11,645,358	11,612,019
未払委託者報酬	116,453,564	116,120,175
その他未払費用	349,333	348,326
流動負債合計	307,918,245	301,430,541
負債合計	307,918,245	301,430,541
純資産の部
元本等
元本	24,966,773,241	24,025,696,495
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,495,817,279	18,157,239,927
(分配準備積立金)	18,602,927,867	17,743,385,069
元本等合計	44,462,590,520	42,182,936,422
純資産合計	44,462,590,520	42,182,936,422
負債純資産合計	44,770,508,765	42,484,366,963

開示資料

決算

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