有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月 5日現在) | 当期 (2025年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,483,360 | 385,935,643 |
| 親投資信託受益証券 | 44,374,024,461 | 42,098,428,810 |
| 未収利息 | 944 | 2,510 |
| 流動資産合計 | 44,770,508,765 | 42,484,366,963 |
| 資産合計 | 44,770,508,765 | 42,484,366,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,800,639 | 144,154,178 |
| 未払解約金 | 29,669,351 | 29,195,843 |
| 未払受託者報酬 | 11,645,358 | 11,612,019 |
| 未払委託者報酬 | 116,453,564 | 116,120,175 |
| その他未払費用 | 349,333 | 348,326 |
| 流動負債合計 | 307,918,245 | 301,430,541 |
| 負債合計 | 307,918,245 | 301,430,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,966,773,241 | 24,025,696,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,495,817,279 | 18,157,239,927 |
| (分配準備積立金) | 18,602,927,867 | 17,743,385,069 |
| 元本等合計 | 44,462,590,520 | 42,182,936,422 |
| 純資産合計 | 44,462,590,520 | 42,182,936,422 |
| 負債純資産合計 | 44,770,508,765 | 42,484,366,963 |
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