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【提出】: 2026/09/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2026年 1月 5日現在)	当期 (2026年 7月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	394,547,453	409,868,366
親投資信託受益証券	48,923,508,112	53,434,866,154
未収利息	7,992	11,111
流動資産合計	49,318,063,557	53,844,745,631
資産合計	49,318,063,557	53,844,745,631
負債の部
流動負債
未払収益分配金	134,543,081	130,782,177
未払解約金	19,560,241	16,139,900
未払受託者報酬	12,953,447	14,226,294
未払委託者報酬	129,534,443	142,262,899
その他未払費用	388,573	426,756
流動負債合計	296,979,785	303,838,026
負債合計	296,979,785	303,838,026
純資産の部
元本等
元本	22,423,846,857	21,797,029,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,597,236,915	31,743,878,066
(分配準備積立金)	25,296,799,842	30,237,046,610
元本等合計	49,021,083,772	53,540,907,605
純資産合計	49,021,083,772	53,540,907,605
負債純資産合計	49,318,063,557	53,844,745,631

開示資料

決算

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