有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月 7日現在) | 当期 (平成26年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,301,082 | 491,949,860 |
| 親投資信託受益証券 | 68,046,303,466 | 67,685,173,202 |
| 未収入金 | 410,000,000 | 290,000,000 |
| 未収利息 | 438 | 1,010 |
| 流動資産合計 | 68,657,604,986 | 68,467,124,072 |
| 資産合計 | 68,657,604,986 | 68,467,124,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,653,651 | 209,273,545 |
| 未払解約金 | 106,619,598 | 250,034,659 |
| 未払受託者報酬 | 5,327,650 | 5,318,371 |
| 未払委託者報酬 | 88,689,740 | 88,535,233 |
| その他未払費用 | 188,026 | 187,695 |
| 流動負債合計 | 434,478,665 | 553,349,503 |
| 負債合計 | 434,478,665 | 553,349,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,826,825,920 | 104,636,772,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,603,699,599 | △36,722,998,339 |
| (分配準備積立金) | 498,985,395 | 1,421,231,877 |
| 元本等合計 | 68,223,126,321 | 67,913,774,569 |
| 純資産合計 | 68,223,126,321 | 67,913,774,569 |
| 負債純資産合計 | 68,657,604,986 | 68,467,124,072 |
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