有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月 6日現在) | 当期 (平成29年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,293,411 | 288,209,597 |
| 親投資信託受益証券 | 47,373,543,619 | 43,219,885,204 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 47,749,837,030 | 43,578,094,801 |
| 資産合計 | 47,749,837,030 | 43,578,094,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,037,992 | 101,719,118 |
| 未払解約金 | 46,026,424 | 60,096,129 |
| 未払受託者報酬 | 3,721,921 | 3,432,184 |
| 未払委託者報酬 | 61,959,011 | 57,135,777 |
| 未払利息 | 335 | 414 |
| その他未払費用 | 131,354 | 121,125 |
| 流動負債合計 | 229,877,037 | 222,504,747 |
| 負債合計 | 229,877,037 | 222,504,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,018,996,282 | 50,859,559,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,499,036,289 | △7,503,969,174 |
| (分配準備積立金) | 908,429,320 | 815,607,078 |
| 元本等合計 | 47,519,959,993 | 43,355,590,054 |
| 純資産合計 | 47,519,959,993 | 43,355,590,054 |
| 負債純資産合計 | 47,749,837,030 | 43,578,094,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
