有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年10月 6日現在) | 当期 (2018年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,789,123 | 131,747,302 |
| 親投資信託受益証券 | 39,184,474,459 | 32,784,950,021 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 39,512,263,582 | 33,006,697,323 |
| 資産合計 | 39,512,263,582 | 33,006,697,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,536,372 | 84,186,115 |
| 未払解約金 | 66,722,684 | 16,743,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,561 | 2,534,867 |
| 未払委託者報酬 | 49,467,754 | 42,198,082 |
| 未払利息 | 186 | 225 |
| その他未払費用 | 104,868 | 89,456 |
| 流動負債合計 | 211,803,425 | 145,752,498 |
| 負債合計 | 211,803,425 | 145,752,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,268,186,076 | 42,093,057,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,967,725,919 | △9,232,112,947 |
| (分配準備積立金) | 644,247,042 | 548,298,740 |
| 元本等合計 | 39,300,460,157 | 32,860,944,825 |
| 純資産合計 | 39,300,460,157 | 32,860,944,825 |
| 負債純資産合計 | 39,512,263,582 | 33,006,697,323 |
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