有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月 6日現在) | 当期 (平成27年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 474,887,450 | 374,332,379 |
| 親投資信託受益証券 | 71,880,795,220 | 59,416,602,611 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 704 | 700 |
| 流動資産合計 | 72,505,683,374 | 59,840,935,690 |
| 資産合計 | 72,505,683,374 | 59,840,935,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,155,397 | 142,645,492 |
| 未払解約金 | 119,996,690 | 40,666,673 |
| 未払受託者報酬 | 5,681,568 | 4,144,859 |
| 未払委託者報酬 | 94,581,364 | 68,999,690 |
| その他未払費用 | 200,516 | 146,280 |
| 流動負債合計 | 382,615,535 | 256,602,994 |
| 負債合計 | 382,615,535 | 256,602,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,077,698,640 | 71,322,746,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,954,630,801 | △11,738,413,417 |
| (分配準備積立金) | 1,221,812,439 | 860,616,915 |
| 元本等合計 | 72,123,067,839 | 59,584,332,696 |
| 純資産合計 | 72,123,067,839 | 59,584,332,696 |
| 負債純資産合計 | 72,505,683,374 | 59,840,935,690 |
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