有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月 6日現在) | 当期 (平成28年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 264,762,176 |
| コール・ローン | 374,332,379 | 86,552,152 |
| 親投資信託受益証券 | 59,416,602,611 | 55,735,313,425 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 160,000,000 |
| 未収利息 | 700 | - |
| 流動資産合計 | 59,840,935,690 | 56,246,627,753 |
| 資産合計 | 59,840,935,690 | 56,246,627,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,645,492 | 129,693,830 |
| 未払解約金 | 40,666,673 | 136,160,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,144,859 | 4,239,855 |
| 未払委託者報酬 | 68,999,690 | 70,581,118 |
| その他未払費用 | 146,280 | 149,633 |
| 流動負債合計 | 256,602,994 | 340,825,071 |
| 負債合計 | 256,602,994 | 340,825,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,322,746,113 | 64,846,915,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,738,413,417 | △8,941,112,403 |
| (分配準備積立金) | 860,616,915 | 1,187,657,000 |
| 元本等合計 | 59,584,332,696 | 55,905,802,682 |
| 純資産合計 | 59,584,332,696 | 55,905,802,682 |
| 負債純資産合計 | 59,840,935,690 | 56,246,627,753 |
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