有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/07-2023/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月 6日現在) | 当期 (2023年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,825,686 | 210,793,618 |
| 親投資信託受益証券 | 24,920,990,724 | 22,605,310,375 |
| 未収入金 | 105,700,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,292,516,410 | 22,866,103,993 |
| 資産合計 | 25,292,516,410 | 22,866,103,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,487,568 | 43,985,410 |
| 未払解約金 | 28,139,256 | 6,749,845 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,494 | 1,820,435 |
| 未払委託者報酬 | 33,984,856 | 30,304,879 |
| 未払利息 | 337 | 45 |
| その他未払費用 | 72,043 | 64,239 |
| 流動負債合計 | 109,725,554 | 82,924,853 |
| 負債合計 | 109,725,554 | 82,924,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,743,784,456 | 21,992,705,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,439,006,400 | 790,473,731 |
| (分配準備積立金) | 6,728,642,593 | 6,531,960,580 |
| 元本等合計 | 25,182,790,856 | 22,783,179,140 |
| 純資産合計 | 25,182,790,856 | 22,783,179,140 |
| 負債純資産合計 | 25,292,516,410 | 22,866,103,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
