有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 4月 8日現在) | 当期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,207,168 | 219,643,002 |
| 親投資信託受益証券 | 32,050,111,249 | 32,009,593,294 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 32,562,318,417 | 32,349,236,296 |
| 資産合計 | 32,562,318,417 | 32,349,236,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,340,000 | 65,098,162 |
| 未払解約金 | 60,689,063 | 25,442,112 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,909 | 2,502,682 |
| 未払委託者報酬 | 44,562,634 | 41,662,296 |
| 未払利息 | 700 | 116 |
| その他未払費用 | 94,469 | 88,321 |
| 流動負債合計 | 177,363,775 | 134,793,689 |
| 負債合計 | 177,363,775 | 134,793,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,670,000,054 | 32,549,081,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,285,045,412 | △334,638,863 |
| (分配準備積立金) | 540,514,418 | 1,549,528,973 |
| 元本等合計 | 32,384,954,642 | 32,214,442,607 |
| 純資産合計 | 32,384,954,642 | 32,214,442,607 |
| 負債純資産合計 | 32,562,318,417 | 32,349,236,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
