有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月 6日現在) | 当期 (2021年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,114,537 | 179,571,118 |
| 親投資信託受益証券 | 27,149,906,863 | 27,187,864,411 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,431,021,400 | 27,507,435,529 |
| 資産合計 | 27,431,021,400 | 27,507,435,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,126,892 | 50,421,120 |
| 未払解約金 | 27,484,703 | 41,149,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,387 | 2,153,412 |
| 未払委託者報酬 | 33,200,636 | 35,847,983 |
| 未払利息 | 71 | 107 |
| その他未払費用 | 70,380 | 75,993 |
| 流動負債合計 | 117,877,069 | 129,647,884 |
| 負債合計 | 117,877,069 | 129,647,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,563,446,316 | 25,210,560,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △250,301,985 | 2,167,227,283 |
| (分配準備積立金) | 2,148,374,416 | 5,000,096,766 |
| 元本等合計 | 27,313,144,331 | 27,377,787,645 |
| 純資産合計 | 27,313,144,331 | 27,377,787,645 |
| 負債純資産合計 | 27,431,021,400 | 27,507,435,529 |
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