有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月 6日現在) | 当期 (平成27年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 474,944,565 | 474,887,450 |
| 親投資信託受益証券 | 66,991,374,569 | 71,880,795,220 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 828 | 704 |
| 流動資産合計 | 67,526,319,962 | 72,505,683,374 |
| 資産合計 | 67,526,319,962 | 72,505,683,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,776,386 | 162,155,397 |
| 未払解約金 | 99,038,510 | 119,996,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,759,750 | 5,681,568 |
| 未払委託者報酬 | 79,235,848 | 94,581,364 |
| その他未払費用 | 167,983 | 200,516 |
| 流動負債合計 | 371,978,477 | 382,615,535 |
| 負債合計 | 371,978,477 | 382,615,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,388,193,220 | 81,077,698,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,233,851,735 | △8,954,630,801 |
| (分配準備積立金) | 1,333,213,577 | 1,221,812,439 |
| 元本等合計 | 67,154,341,485 | 72,123,067,839 |
| 純資産合計 | 67,154,341,485 | 72,123,067,839 |
| 負債純資産合計 | 67,526,319,962 | 72,505,683,374 |
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