有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/07-2023/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月 6日現在) | 当期 (2023年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,793,618 | 241,442,096 |
| 親投資信託受益証券 | 22,605,310,375 | 22,819,984,623 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 62,400,000 |
| 流動資産合計 | 22,866,103,993 | 23,123,826,719 |
| 資産合計 | 22,866,103,993 | 23,123,826,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,985,410 | 42,695,217 |
| 未払解約金 | 6,749,845 | 9,676,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,435 | 1,843,328 |
| 未払委託者報酬 | 30,304,879 | 30,685,953 |
| 未払利息 | 45 | 202 |
| その他未払費用 | 64,239 | 65,048 |
| 流動負債合計 | 82,924,853 | 84,966,654 |
| 負債合計 | 82,924,853 | 84,966,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,992,705,409 | 21,347,608,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 790,473,731 | 1,691,251,453 |
| (分配準備積立金) | 6,531,960,580 | 6,434,065,428 |
| 元本等合計 | 22,783,179,140 | 23,038,860,065 |
| 純資産合計 | 22,783,179,140 | 23,038,860,065 |
| 負債純資産合計 | 22,866,103,993 | 23,123,826,719 |
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