有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 4月 8日現在) | 当期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,521,734 | 225,303,816 |
| 親投資信託受益証券 | 23,615,236,100 | 24,747,044,196 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 453 | 1,465 |
| 流動資産合計 | 23,927,758,287 | 25,072,349,477 |
| 資産合計 | 23,927,758,287 | 25,072,349,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,860,975 | 39,494,235 |
| 未払解約金 | 15,048,051 | 3,084,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,556 | 1,971,443 |
| 未払委託者報酬 | 33,586,366 | 32,818,734 |
| その他未払費用 | 71,197 | 69,570 |
| 流動負債合計 | 91,584,145 | 77,438,086 |
| 負債合計 | 91,584,145 | 77,438,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,430,487,585 | 19,747,117,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,405,686,557 | 5,247,793,806 |
| (分配準備積立金) | 6,280,468,372 | 6,258,557,270 |
| 元本等合計 | 23,836,174,142 | 24,994,911,391 |
| 純資産合計 | 23,836,174,142 | 24,994,911,391 |
| 負債純資産合計 | 23,927,758,287 | 25,072,349,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
