有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月 6日現在) | 当期 (2021年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,501,598 | 191,114,537 |
| 親投資信託受益証券 | 24,388,767,305 | 27,149,906,863 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 24,640,268,903 | 27,431,021,400 |
| 資産合計 | 24,640,268,903 | 27,431,021,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,614,661 | 55,126,892 |
| 未払解約金 | 2,959,191 | 27,484,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,658 | 1,994,387 |
| 未払委託者報酬 | 29,609,415 | 33,200,636 |
| 未払利息 | 123 | 71 |
| その他未払費用 | 62,764 | 70,380 |
| 流動負債合計 | 93,024,812 | 117,877,069 |
| 負債合計 | 93,024,812 | 117,877,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,307,330,859 | 27,563,446,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,760,086,768 | △250,301,985 |
| (分配準備積立金) | 2,242,969,849 | 2,148,374,416 |
| 元本等合計 | 24,547,244,091 | 27,313,144,331 |
| 純資産合計 | 24,547,244,091 | 27,313,144,331 |
| 負債純資産合計 | 24,640,268,903 | 27,431,021,400 |
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