有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月 7日現在) | 当期 (平成26年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,949,860 | 474,944,565 |
| 親投資信託受益証券 | 67,685,173,202 | 66,991,374,569 |
| 未収入金 | 290,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 1,010 | 828 |
| 流動資産合計 | 68,467,124,072 | 67,526,319,962 |
| 資産合計 | 68,467,124,072 | 67,526,319,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,273,545 | 188,776,386 |
| 未払解約金 | 250,034,659 | 99,038,510 |
| 未払受託者報酬 | 5,318,371 | 4,759,750 |
| 未払委託者報酬 | 88,535,233 | 79,235,848 |
| その他未払費用 | 187,695 | 167,983 |
| 流動負債合計 | 553,349,503 | 371,978,477 |
| 負債合計 | 553,349,503 | 371,978,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,636,772,908 | 94,388,193,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,722,998,339 | △27,233,851,735 |
| (分配準備積立金) | 1,421,231,877 | 1,333,213,577 |
| 元本等合計 | 67,913,774,569 | 67,154,341,485 |
| 純資産合計 | 67,913,774,569 | 67,154,341,485 |
| 負債純資産合計 | 68,467,124,072 | 67,526,319,962 |
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