有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月 7日現在) | 当期 (2020年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,643,002 | 241,754,615 |
| 親投資信託受益証券 | 32,009,593,294 | 19,711,862,482 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 32,349,236,296 | 20,053,617,097 |
| 資産合計 | 32,349,236,296 | 20,053,617,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,098,162 | 59,803,937 |
| 未払解約金 | 25,442,112 | 13,003,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,502,682 | 1,753,922 |
| 未払委託者報酬 | 41,662,296 | 29,197,620 |
| 未払利息 | 116 | 191 |
| その他未払費用 | 88,321 | 61,893 |
| 流動負債合計 | 134,793,689 | 103,821,285 |
| 負債合計 | 134,793,689 | 103,821,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,549,081,470 | 29,901,968,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,638,863 | △9,952,172,771 |
| (分配準備積立金) | 1,549,528,973 | 2,305,345,550 |
| 元本等合計 | 32,214,442,607 | 19,949,795,812 |
| 純資産合計 | 32,214,442,607 | 19,949,795,812 |
| 負債純資産合計 | 32,349,236,296 | 20,053,617,097 |
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