有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年4月7日-令和4年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月 6日現在) | 当期 (2022年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,560,211 | 265,825,686 |
| 親投資信託受益証券 | 29,316,002,610 | 24,920,990,724 |
| 未収入金 | 132,000,000 | 105,700,000 |
| 流動資産合計 | 29,679,562,821 | 25,292,516,410 |
| 資産合計 | 29,679,562,821 | 25,292,516,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,557,141 | 45,487,568 |
| 未払解約金 | 62,008,016 | 28,139,256 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,884 | 2,041,494 |
| 未払委託者報酬 | 36,122,157 | 33,984,856 |
| 未払利息 | 27 | 337 |
| その他未払費用 | 76,575 | 72,043 |
| 流動負債合計 | 147,933,800 | 109,725,554 |
| 負債合計 | 147,933,800 | 109,725,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,778,570,655 | 22,743,784,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,753,058,366 | 2,439,006,400 |
| (分配準備積立金) | 7,062,675,648 | 6,728,642,593 |
| 元本等合計 | 29,531,629,021 | 25,182,790,856 |
| 純資産合計 | 29,531,629,021 | 25,182,790,856 |
| 負債純資産合計 | 29,679,562,821 | 25,292,516,410 |
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