有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/07-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月 6日現在) | 当期 (2026年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,465,145 | 227,116,834 |
| 親投資信託受益証券 | 23,727,183,302 | 24,129,033,683 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 3,749 | 4,601 |
| 流動資産合計 | 24,027,652,196 | 24,436,155,118 |
| 資産合計 | 24,027,652,196 | 24,436,155,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,917,283 | 35,523,465 |
| 未払解約金 | 13,280,331 | 3,160,761 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,152 | 1,944,653 |
| 未払委託者報酬 | 28,252,621 | 32,372,777 |
| その他未払費用 | 59,892 | 68,623 |
| 流動負債合計 | 80,207,279 | 73,070,279 |
| 負債合計 | 80,207,279 | 73,070,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,458,641,762 | 17,761,732,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,488,803,155 | 6,601,351,956 |
| (分配準備積立金) | 6,676,952,867 | 8,044,329,661 |
| 元本等合計 | 23,947,444,917 | 24,363,084,839 |
| 純資産合計 | 23,947,444,917 | 24,363,084,839 |
| 負債純資産合計 | 24,027,652,196 | 24,436,155,118 |
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