有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/04/08-2025/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月 7日現在) | 当期 (2025年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,128,195 | 280,465,145 |
| 親投資信託受益証券 | 21,353,696,992 | 23,727,183,302 |
| 未収入金 | 83,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 2,876 | 3,749 |
| 流動資産合計 | 21,651,828,063 | 24,027,652,196 |
| 資産合計 | 21,651,828,063 | 24,027,652,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,163,450 | 36,917,283 |
| 未払解約金 | 8,908,839 | 13,280,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,502 | 1,697,152 |
| 未払委託者報酬 | 31,937,414 | 28,252,621 |
| その他未払費用 | 67,703 | 59,892 |
| 流動負債合計 | 80,995,908 | 80,207,279 |
| 負債合計 | 80,995,908 | 80,207,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,081,725,456 | 18,458,641,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,489,106,699 | 5,488,803,155 |
| (分配準備積立金) | 6,705,560,820 | 6,676,952,867 |
| 元本等合計 | 21,570,832,155 | 23,947,444,917 |
| 純資産合計 | 21,570,832,155 | 23,947,444,917 |
| 負債純資産合計 | 21,651,828,063 | 24,027,652,196 |
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