有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月 6日現在) | 当期 (平成28年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,762,176 | - |
| コール・ローン | 86,552,152 | 326,293,411 |
| 親投資信託受益証券 | 55,735,313,425 | 47,373,543,619 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 56,246,627,753 | 47,749,837,030 |
| 資産合計 | 56,246,627,753 | 47,749,837,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,693,830 | 118,037,992 |
| 未払解約金 | 136,160,635 | 46,026,424 |
| 未払受託者報酬 | 4,239,855 | 3,721,921 |
| 未払委託者報酬 | 70,581,118 | 61,959,011 |
| 未払利息 | - | 335 |
| その他未払費用 | 149,633 | 131,354 |
| 流動負債合計 | 340,825,071 | 229,877,037 |
| 負債合計 | 340,825,071 | 229,877,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,846,915,085 | 59,018,996,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,941,112,403 | △11,499,036,289 |
| (分配準備積立金) | 1,187,657,000 | 908,429,320 |
| 元本等合計 | 55,905,802,682 | 47,519,959,993 |
| 純資産合計 | 55,905,802,682 | 47,519,959,993 |
| 負債純資産合計 | 56,246,627,753 | 47,749,837,030 |
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