有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月 6日現在) | 当期 (2022年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,571,118 | 231,560,211 |
| 親投資信託受益証券 | 27,187,864,411 | 29,316,002,610 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 132,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,507,435,529 | 29,679,562,821 |
| 資産合計 | 27,507,435,529 | 29,679,562,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,421,120 | 47,557,141 |
| 未払解約金 | 41,149,269 | 62,008,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,153,412 | 2,169,884 |
| 未払委託者報酬 | 35,847,983 | 36,122,157 |
| 未払利息 | 107 | 27 |
| その他未払費用 | 75,993 | 76,575 |
| 流動負債合計 | 129,647,884 | 147,933,800 |
| 負債合計 | 129,647,884 | 147,933,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,210,560,362 | 23,778,570,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,167,227,283 | 5,753,058,366 |
| (分配準備積立金) | 5,000,096,766 | 7,062,675,648 |
| 元本等合計 | 27,377,787,645 | 29,531,629,021 |
| 純資産合計 | 27,377,787,645 | 29,531,629,021 |
| 負債純資産合計 | 27,507,435,529 | 29,679,562,821 |
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