有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/07-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月 6日現在) | 当期 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,442,096 | 217,521,734 |
| 親投資信託受益証券 | 22,819,984,623 | 23,615,236,100 |
| 未収入金 | 62,400,000 | 95,000,000 |
| 未収利息 | - | 453 |
| 流動資産合計 | 23,123,826,719 | 23,927,758,287 |
| 資産合計 | 23,123,826,719 | 23,927,758,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,695,217 | 40,860,975 |
| 未払解約金 | 9,676,906 | 15,048,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,328 | 2,017,556 |
| 未払委託者報酬 | 30,685,953 | 33,586,366 |
| 未払利息 | 202 | - |
| その他未払費用 | 65,048 | 71,197 |
| 流動負債合計 | 84,966,654 | 91,584,145 |
| 負債合計 | 84,966,654 | 91,584,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,347,608,612 | 20,430,487,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,691,251,453 | 3,405,686,557 |
| (分配準備積立金) | 6,434,065,428 | 6,280,468,372 |
| 元本等合計 | 23,038,860,065 | 23,836,174,142 |
| 純資産合計 | 23,038,860,065 | 23,836,174,142 |
| 負債純資産合計 | 23,123,826,719 | 23,927,758,287 |
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