有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月 6日現在) | 当期 (平成29年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,209,597 | 177,789,123 |
| 親投資信託受益証券 | 43,219,885,204 | 39,184,474,459 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 43,578,094,801 | 39,512,263,582 |
| 資産合計 | 43,578,094,801 | 39,512,263,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,719,118 | 92,536,372 |
| 未払解約金 | 60,096,129 | 66,722,684 |
| 未払受託者報酬 | 3,432,184 | 2,971,561 |
| 未払委託者報酬 | 57,135,777 | 49,467,754 |
| 未払利息 | 414 | 186 |
| その他未払費用 | 121,125 | 104,868 |
| 流動負債合計 | 222,504,747 | 211,803,425 |
| 負債合計 | 222,504,747 | 211,803,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,859,559,228 | 46,268,186,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,503,969,174 | △6,967,725,919 |
| (分配準備積立金) | 815,607,078 | 644,247,042 |
| 元本等合計 | 43,355,590,054 | 39,300,460,157 |
| 純資産合計 | 43,355,590,054 | 39,300,460,157 |
| 負債純資産合計 | 43,578,094,801 | 39,512,263,582 |
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