有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,543,176,154 | 1,706,733,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 88,969,681,661 | 112,149,652,485 | |||
| 流動資産合計 | 90,512,857,815 | 113,856,385,581 | |||
| 資産合計 | 90,512,857,815 | 113,856,385,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 762,834,313 | 972,696,727 | |||
| 未払解約金 | 581,203,786 | 313,937,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,285,153 | 7,352,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,281,284 | 58,822,693 | |||
| その他未払費用 | 840,580 | 1,049,118 | |||
| 流動負債合計 | 1,401,445,116 | 1,353,858,501 | |||
| 負債合計 | 1,401,445,116 | 1,353,858,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 127,139,052,249 | ※1 162,116,121,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,027,639,550 | ※2 △ 49,613,594,172 | |||
| (分配準備積立金) | 9,129,283,643 | 4,038,262,443 | |||
| 元本等合計 | 89,111,412,699 | 112,502,527,080 | |||
| 純資産合計 | 89,111,412,699 | 112,502,527,080 | |||
| 負債純資産合計 | 90,512,857,815 | 113,856,385,581 | |||
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