有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,228,995,189 | - | |||
| コール・ローン | 455,309,310 | 3,237,272,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 188,029,618,316 | 210,784,823,055 | |||
| 未収入金 | 950,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 191,663,922,815 | 214,022,095,430 | |||
| 資産合計 | 191,663,922,815 | 214,022,095,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,003,368,146 | 2,452,120,664 | |||
| 未払解約金 | 1,365,038,892 | 486,715,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,894,379 | 15,540,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,155,069 | 124,320,276 | |||
| その他未払費用 | 1,046,094 | 1,119,671 | |||
| 流動負債合計 | 3,485,502,580 | 3,079,816,519 | |||
| 負債合計 | 3,485,502,580 | 3,079,816,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 250,421,018,273 | ※1 306,515,083,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 62,242,598,038 | ※2 △ 95,572,804,141 | |||
| (分配準備積立金) | 5,075,620,923 | - | |||
| 元本等合計 | 188,178,420,235 | 210,942,278,911 | |||
| 純資産合計 | 188,178,420,235 | 210,942,278,911 | |||
| 負債純資産合計 | 191,663,922,815 | 214,022,095,430 | |||
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