有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,150,101,797 | 2,824,300,001 | |||
| 親投資信託受益証券 | 285,664,917,685 | 251,615,687,232 | |||
| 未収入金 | - | 225,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 291,815,019,482 | 254,664,987,233 | |||
| 資産合計 | 291,815,019,482 | 254,664,987,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,394,381,447 | 5,627,592,404 | |||
| 未払解約金 | 1,927,565,007 | 2,821,070,182 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,737,309 | 22,169,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,898,523 | 177,355,639 | |||
| その他未払費用 | 1,140,858 | 1,083,198 | |||
| 流動負債合計 | 6,518,723,144 | 8,649,270,872 | |||
| 負債合計 | 6,518,723,144 | 8,649,270,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 549,297,680,986 | ※1 703,449,050,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 264,001,384,648 | ※2 △ 457,433,334,215 | |||
| (分配準備積立金) | 11,685,231,702 | 829,789,827 | |||
| 元本等合計 | 285,296,296,338 | 246,015,716,361 | |||
| 純資産合計 | 285,296,296,338 | 246,015,716,361 | |||
| 負債純資産合計 | 291,815,019,482 | 254,664,987,233 | |||
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