有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月15日現在 | 当 期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,893,534,192 | 1,649,394,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 245,926,542,573 | 200,886,563,386 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 2,650,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 250,320,076,765 | 205,185,957,986 | |||
| 資産合計 | 250,320,076,765 | 205,185,957,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,083,175,596 | 2,871,730,113 | |||
| 未払解約金 | 962,623,721 | 1,205,719,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,506,041 | 15,187,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,048,381 | 121,501,633 | |||
| その他未払費用 | 1,064,879 | 1,093,153 | |||
| 流動負債合計 | 4,195,418,618 | 4,215,231,779 | |||
| 負債合計 | 4,195,418,618 | 4,215,231,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 385,396,949,621 | ※1 358,966,264,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 139,272,291,474 | ※2 △ 157,995,537,935 | |||
| 元本等合計 | 246,124,658,147 | 200,970,726,207 | |||
| 純資産合計 | 246,124,658,147 | 200,970,726,207 | |||
| 負債純資産合計 | 250,320,076,765 | 205,185,957,986 | |||
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