有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,502,156,496 | 1,679,979,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 144,154,332,423 | 151,569,621,577 | |||
| 未収入金 | - | 400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 146,656,488,919 | 153,649,601,166 | |||
| 資産合計 | 146,656,488,919 | 153,649,601,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,071,797,426 | 1,809,119,888 | |||
| 未払解約金 | 727,639,701 | 162,674,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,774,151 | 10,530,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,193,282 | 84,244,385 | |||
| その他未払費用 | 1,038,956 | 1,103,446 | |||
| 流動負債合計 | 1,888,443,516 | 2,067,672,447 | |||
| 負債合計 | 1,888,443,516 | 2,067,672,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,632,904,409 | ※1 226,139,986,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,864,859,006 | ※2 △ 74,558,057,392 | |||
| (分配準備積立金) | 24,773,746,683 | 15,010,320,604 | |||
| 元本等合計 | 144,768,045,403 | 151,581,928,719 | |||
| 純資産合計 | 144,768,045,403 | 151,581,928,719 | |||
| 負債純資産合計 | 146,656,488,919 | 153,649,601,166 | |||
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