有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 344,203,786 | 222,193,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,386,814,954 | 157,086,135,433 | |||
| 未収入金 | 581,200,000 | 149,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 184,312,218,740 | 157,457,729,342 | |||
| 資産合計 | 184,312,218,740 | 157,457,729,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,080,435,700 | 933,150,117 | |||
| 未払解約金 | 909,783,937 | 281,057,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,045,119 | 10,765,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,360,986 | 86,127,287 | |||
| その他未払費用 | 1,126,400 | 1,050,843 | |||
| 流動負債合計 | 2,117,752,142 | 1,312,151,170 | |||
| 負債合計 | 2,117,752,142 | 1,312,151,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,080,435,700,709 | ※1 933,150,117,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 898,241,234,111 | ※2 △ 777,004,539,219 | |||
| (分配準備積立金) | 194,339,426 | 79,718,082 | |||
| 元本等合計 | 182,194,466,598 | 156,145,578,172 | |||
| 純資産合計 | 182,194,466,598 | 156,145,578,172 | |||
| 負債純資産合計 | 184,312,218,740 | 157,457,729,342 | |||
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