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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年9月16日現在	当期 2026年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		344,203,786	222,193,909
		親投資信託受益証券		183,386,814,954	157,086,135,433
		未収入金		581,200,000	149,400,000
		流動資産合計		184,312,218,740	157,457,729,342
	資産合計			184,312,218,740	157,457,729,342
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,080,435,700	933,150,117
		未払解約金		909,783,937	281,057,017
		未払受託者報酬		14,045,119	10,765,906
		未払委託者報酬		112,360,986	86,127,287
		その他未払費用		1,126,400	1,050,843
		流動負債合計		2,117,752,142	1,312,151,170
	負債合計			2,117,752,142	1,312,151,170
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,080,435,700,709	※1 933,150,117,391
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 898,241,234,111	※2 △ 777,004,539,219
			(分配準備積立金)	194,339,426	79,718,082
		元本等合計		182,194,466,598	156,145,578,172
	純資産合計			182,194,466,598	156,145,578,172
負債純資産合計				184,312,218,740	157,457,729,342

開示資料

決算

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