有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月15日現在 | 当 期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 100,696,202 | |||
| コール・ローン | 1,649,394,600 | 2,237,280,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,886,563,386 | 171,878,296,972 | |||
| 未収入金 | 2,650,000,000 | 1,100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 205,185,957,986 | 175,316,273,968 | |||
| 資産合計 | 205,185,957,986 | 175,316,273,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,871,730,113 | 2,612,447,927 | |||
| 未払解約金 | 1,205,719,187 | 663,625,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,187,693 | 11,513,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,501,633 | 92,111,535 | |||
| その他未払費用 | 1,093,153 | 1,024,510 | |||
| 流動負債合計 | 4,215,231,779 | 3,380,723,483 | |||
| 負債合計 | 4,215,231,779 | 3,380,723,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 358,966,264,142 | ※1 326,555,990,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 157,995,537,935 | ※2 △ 154,620,440,398 | |||
| 元本等合計 | 200,970,726,207 | 171,935,550,485 | |||
| 純資産合計 | 200,970,726,207 | 171,935,550,485 | |||
| 負債純資産合計 | 205,185,957,986 | 175,316,273,968 | |||
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