有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,302,996,747 | 4,377,204,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 173,869,627,503 | 204,698,303,765 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 177,322,624,250 | 209,075,508,610 | |||
| 資産合計 | 177,322,624,250 | 209,075,508,610 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,740,550,136 | 3,269,667,546 | |||
| 未払解約金 | 585,237,202 | 986,005,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,005,807 | 13,149,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,046,489 | 105,196,913 | |||
| その他未払費用 | 1,156,322 | 1,029,871 | |||
| 流動負債合計 | 3,452,995,956 | 4,375,049,284 | |||
| 負債合計 | 3,452,995,956 | 4,375,049,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 342,568,767,051 | ※1 408,708,443,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,699,138,757 | ※2 △ 204,007,983,982 | |||
| (分配準備積立金) | - | 461,331,002 | |||
| 元本等合計 | 173,869,628,294 | 204,700,459,326 | |||
| 純資産合計 | 173,869,628,294 | 204,700,459,326 | |||
| 負債純資産合計 | 177,322,624,250 | 209,075,508,610 | |||
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