有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,223,236,537 | 1,914,426,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 406,687,476,220 | 394,680,103,007 | |||
| 未収入金 | 3,500,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 413,410,712,757 | 398,594,529,016 | |||
| 資産合計 | 413,410,712,757 | 398,594,529,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,589,378,270 | 5,821,072,925 | |||
| 未払解約金 | 670,577,240 | 739,291,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,886,101 | 29,757,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 223,088,850 | 238,061,252 | |||
| その他未払費用 | 1,074,702 | 1,118,232 | |||
| 流動負債合計 | 10,512,005,163 | 6,829,301,274 | |||
| 負債合計 | 10,512,005,163 | 6,829,301,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,917,875,654,103 | ※1 1,940,357,641,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,514,976,946,509 | ※2 △ 1,548,592,413,991 | |||
| 元本等合計 | 402,898,707,594 | 391,765,227,742 | |||
| 純資産合計 | 402,898,707,594 | 391,765,227,742 | |||
| 負債純資産合計 | 413,410,712,757 | 398,594,529,016 | |||
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