有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,744,798,111 | 3,223,236,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 444,110,661,616 | 406,687,476,220 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 3,500,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 450,355,459,727 | 413,410,712,757 | |||
| 資産合計 | 450,355,459,727 | 413,410,712,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,392,380,226 | 9,589,378,270 | |||
| 未払解約金 | 747,402,852 | 670,577,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,080,046 | 27,886,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 264,640,410 | 223,088,850 | |||
| その他未払費用 | 1,127,240 | 1,074,702 | |||
| 流動負債合計 | 9,438,630,774 | 10,512,005,163 | |||
| 負債合計 | 9,438,630,774 | 10,512,005,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,678,476,045,210 | ※1 1,917,875,654,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,237,559,216,257 | ※2 △ 1,514,976,946,509 | |||
| 元本等合計 | 440,916,828,953 | 402,898,707,594 | |||
| 純資産合計 | 440,916,828,953 | 402,898,707,594 | |||
| 負債純資産合計 | 450,355,459,727 | 413,410,712,757 | |||
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