有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月15日現在 | 当 期 2022年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,835,287,045 | 3,058,896,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 423,833,800,312 | 360,641,669,346 | |||
| 未収入金 | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 429,169,087,357 | 365,700,566,066 | |||
| 資産合計 | 429,169,087,357 | 365,700,566,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,376,174,782 | 7,908,169,677 | |||
| 未払解約金 | 1,292,457,639 | 707,320,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,067,356 | 24,727,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 248,538,893 | 197,816,118 | |||
| その他未払費用 | 1,103,495 | 1,071,416 | |||
| 流動負債合計 | 8,949,342,165 | 8,839,104,249 | |||
| 負債合計 | 8,949,342,165 | 8,839,104,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,229,362,463,708 | ※1 1,318,028,279,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 809,142,718,516 | ※2 △ 961,166,817,770 | |||
| 元本等合計 | 420,219,745,192 | 356,861,461,817 | |||
| 純資産合計 | 420,219,745,192 | 356,861,461,817 | |||
| 負債純資産合計 | 429,169,087,357 | 365,700,566,066 | |||
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