有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,824,300,001 | 3,457,004,029 | |||
| 親投資信託受益証券 | 251,615,687,232 | 313,635,169,875 | |||
| 未収入金 | 225,000,000 | 500,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 | |||
| 資産合計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,627,592,404 | 7,206,236,616 | |||
| 未払解約金 | 2,821,070,182 | 313,475,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,169,449 | 21,748,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,355,639 | 173,989,911 | |||
| その他未払費用 | 1,083,198 | 1,115,756 | |||
| 流動負債合計 | 8,649,270,872 | 7,716,566,473 | |||
| 負債合計 | 8,649,270,872 | 7,716,566,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 703,449,050,576 | ※1 900,779,577,018 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 457,433,334,215 | ※2 △ 590,903,969,587 | |||
| (分配準備積立金) | 829,789,827 | - | |||
| 元本等合計 | 246,015,716,361 | 309,875,607,431 | |||
| 純資産合計 | 246,015,716,361 | 309,875,607,431 | |||
| 負債純資産合計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 | |||
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