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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年3月16日現在	当期 2020年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,824,300,001	3,457,004,029
		親投資信託受益証券		251,615,687,232	313,635,169,875
		未収入金		225,000,000	500,000,000
		流動資産合計		254,664,987,233	317,592,173,904
	資産合計			254,664,987,233	317,592,173,904
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,627,592,404	7,206,236,616
		未払解約金		2,821,070,182	313,475,459
		未払受託者報酬		22,169,449	21,748,731
		未払委託者報酬		177,355,639	173,989,911
		その他未払費用		1,083,198	1,115,756
		流動負債合計		8,649,270,872	7,716,566,473
	負債合計			8,649,270,872	7,716,566,473
純資産の部
	元本等
		元本		※1 703,449,050,576	※1 900,779,577,018
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 457,433,334,215	※2 △ 590,903,969,587
			(分配準備積立金)	829,789,827	-
		元本等合計		246,015,716,361	309,875,607,431
	純資産合計			246,015,716,361	309,875,607,431
負債純資産合計				254,664,987,233	317,592,173,904

開示資料

決算

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