有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 763,911,038 | 443,324,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 243,049,165,763 | 192,520,094,840 | |||
| 未収入金 | 1,334,900,000 | 1,052,740,000 | |||
| 流動資産合計 | 245,147,976,801 | 194,016,159,357 | |||
| 資産合計 | 245,147,976,801 | 194,016,159,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,926,386,821 | 2,564,040,203 | |||
| 未払解約金 | 772,225,837 | 410,521,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,476,461 | 13,065,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,811,723 | 104,520,398 | |||
| その他未払費用 | 1,149,332 | 1,065,028 | |||
| 流動負債合計 | 3,875,050,174 | 3,093,212,192 | |||
| 負債合計 | 3,875,050,174 | 3,093,212,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,463,193,410,772 | ※1 1,282,020,101,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,221,920,484,145 | ※2 △ 1,091,097,154,443 | |||
| 元本等合計 | 241,272,926,627 | 190,922,947,165 | |||
| 純資産合計 | 241,272,926,627 | 190,922,947,165 | |||
| 負債純資産合計 | 245,147,976,801 | 194,016,159,357 | |||
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