有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月16日現在 | 当 期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,300,858,367 | 2,502,156,496 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,312,283,875 | 144,154,332,423 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 135,703,142,242 | 146,656,488,919 | |||
| 資産合計 | 135,703,142,242 | 146,656,488,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,073,735,221 | 1,071,797,426 | |||
| 未払解約金 | 1,134,163,235 | 727,639,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,196,283 | 9,774,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,570,296 | 78,193,282 | |||
| その他未払費用 | 1,103,600 | 1,038,956 | |||
| 流動負債合計 | 2,300,768,635 | 1,888,443,516 | |||
| 負債合計 | 2,300,768,635 | 1,888,443,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,955,870,209 | ※1 178,632,904,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,553,496,602 | ※2 △ 33,864,859,006 | |||
| (分配準備積立金) | 6,899,702,022 | 24,773,746,683 | |||
| 元本等合計 | 133,402,373,607 | 144,768,045,403 | |||
| 純資産合計 | 133,402,373,607 | 144,768,045,403 | |||
| 負債純資産合計 | 135,703,142,242 | 146,656,488,919 | |||
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