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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年3月15日現在	当期 2021年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,989,260,664	2,835,287,045
		親投資信託受益証券		387,732,671,996	423,833,800,312
		未収入金		1,000,000,000	2,500,000,000
		流動資産合計		393,721,932,660	429,169,087,357
	資産合計			393,721,932,660	429,169,087,357
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,930,344,029	7,376,174,782
		未払解約金		1,158,539,943	1,292,457,639
		未払受託者報酬		25,698,300	31,067,356
		未払委託者報酬		205,586,416	248,538,893
		その他未払費用		1,095,477	1,103,495
		流動負債合計		10,321,264,165	8,949,342,165
	負債合計			10,321,264,165	8,949,342,165
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,116,293,003,633	※1 1,229,362,463,708
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 732,892,335,138	※2 △ 809,142,718,516
		元本等合計		383,400,668,495	420,219,745,192
	純資産合計			383,400,668,495	420,219,745,192
負債純資産合計				393,721,932,660	429,169,087,357

開示資料

決算

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