有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 443,324,517 | 344,203,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 192,520,094,840 | 183,386,814,954 | |||
| 未収入金 | 1,052,740,000 | 581,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 194,016,159,357 | 184,312,218,740 | |||
| 資産合計 | 194,016,159,357 | 184,312,218,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,564,040,203 | 1,080,435,700 | |||
| 未払解約金 | 410,521,519 | 909,783,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,065,044 | 14,045,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,520,398 | 112,360,986 | |||
| その他未払費用 | 1,065,028 | 1,126,400 | |||
| 流動負債合計 | 3,093,212,192 | 2,117,752,142 | |||
| 負債合計 | 3,093,212,192 | 2,117,752,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,282,020,101,608 | ※1 1,080,435,700,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,091,097,154,443 | ※2 △ 898,241,234,111 | |||
| (分配準備積立金) | - | 194,339,426 | |||
| 元本等合計 | 190,922,947,165 | 182,194,466,598 | |||
| 純資産合計 | 190,922,947,165 | 182,194,466,598 | |||
| 負債純資産合計 | 194,016,159,357 | 184,312,218,740 | |||
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