有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月15日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,457,004,029 | 4,989,260,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 313,635,169,875 | 387,732,671,996 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 317,592,173,904 | 393,721,932,660 | |||
| 資産合計 | 317,592,173,904 | 393,721,932,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,206,236,616 | 8,930,344,029 | |||
| 未払解約金 | 313,475,459 | 1,158,539,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,748,731 | 25,698,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,989,911 | 205,586,416 | |||
| その他未払費用 | 1,115,756 | 1,095,477 | |||
| 流動負債合計 | 7,716,566,473 | 10,321,264,165 | |||
| 負債合計 | 7,716,566,473 | 10,321,264,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 900,779,577,018 | ※1 1,116,293,003,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 590,903,969,587 | ※2 △ 732,892,335,138 | |||
| 元本等合計 | 309,875,607,431 | 383,400,668,495 | |||
| 純資産合計 | 309,875,607,431 | 383,400,668,495 | |||
| 負債純資産合計 | 317,592,173,904 | 393,721,932,660 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
