有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 100,696,202 | - | |||
| コール・ローン | 2,237,280,794 | 3,302,996,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 171,878,296,972 | 173,869,627,503 | |||
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 175,316,273,968 | 177,322,624,250 | |||
| 資産合計 | 175,316,273,968 | 177,322,624,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,612,447,927 | 2,740,550,136 | |||
| 未払解約金 | 663,625,575 | 585,237,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,513,936 | 14,005,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,111,535 | 112,046,489 | |||
| その他未払費用 | 1,024,510 | 1,156,322 | |||
| 流動負債合計 | 3,380,723,483 | 3,452,995,956 | |||
| 負債合計 | 3,380,723,483 | 3,452,995,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,555,990,883 | ※1 342,568,767,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 154,620,440,398 | ※2 △ 168,699,138,757 | |||
| 元本等合計 | 171,935,550,485 | 173,869,628,294 | |||
| 純資産合計 | 171,935,550,485 | 173,869,628,294 | |||
| 負債純資産合計 | 175,316,273,968 | 177,322,624,250 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
