有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,377,204,845 | 6,150,101,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 204,698,303,765 | 285,664,917,685 | |||
| 流動資産合計 | 209,075,508,610 | 291,815,019,482 | |||
| 資産合計 | 209,075,508,610 | 291,815,019,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,269,667,546 | 4,394,381,447 | |||
| 未払解約金 | 986,005,348 | 1,927,565,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,149,606 | 21,737,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,196,913 | 173,898,523 | |||
| その他未払費用 | 1,029,871 | 1,140,858 | |||
| 流動負債合計 | 4,375,049,284 | 6,518,723,144 | |||
| 負債合計 | 4,375,049,284 | 6,518,723,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 408,708,443,308 | ※1 549,297,680,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 204,007,983,982 | ※2 △ 264,001,384,648 | |||
| (分配準備積立金) | 461,331,002 | 11,685,231,702 | |||
| 元本等合計 | 204,700,459,326 | 285,296,296,338 | |||
| 純資産合計 | 204,700,459,326 | 285,296,296,338 | |||
| 負債純資産合計 | 209,075,508,610 | 291,815,019,482 | |||
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