有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,706,733,096 | 2,300,858,367 | |||
| 親投資信託受益証券 | 112,149,652,485 | 133,312,283,875 | |||
| 未収入金 | - | 90,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 113,856,385,581 | 135,703,142,242 | |||
| 資産合計 | 113,856,385,581 | 135,703,142,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 972,696,727 | 1,073,735,221 | |||
| 未払解約金 | 313,937,131 | 1,134,163,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,352,832 | 10,196,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,822,693 | 81,570,296 | |||
| その他未払費用 | 1,049,118 | 1,103,600 | |||
| 流動負債合計 | 1,353,858,501 | 2,300,768,635 | |||
| 負債合計 | 1,353,858,501 | 2,300,768,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,116,121,252 | ※1 178,955,870,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,613,594,172 | ※2 △ 45,553,496,602 | |||
| (分配準備積立金) | 4,038,262,443 | 6,899,702,022 | |||
| 元本等合計 | 112,502,527,080 | 133,402,373,607 | |||
| 純資産合計 | 112,502,527,080 | 133,402,373,607 | |||
| 負債純資産合計 | 113,856,385,581 | 135,703,142,242 | |||
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