有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,012,271,616 | 763,911,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 299,276,257,792 | 243,049,165,763 | |||
| 未収入金 | 3,000,000,000 | 1,334,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 303,288,529,408 | 245,147,976,801 | |||
| 資産合計 | 303,288,529,408 | 245,147,976,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,190,810,878 | 2,926,386,821 | |||
| 未払解約金 | 1,393,630,534 | 772,225,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,027,117 | 19,476,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,217,008 | 155,811,723 | |||
| その他未払費用 | 1,067,050 | 1,149,332 | |||
| 流動負債合計 | 6,774,752,587 | 3,875,050,174 | |||
| 負債合計 | 6,774,752,587 | 3,875,050,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,730,270,292,976 | ※1 1,463,193,410,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,433,756,516,155 | ※2 △ 1,221,920,484,145 | |||
| 元本等合計 | 296,513,776,821 | 241,272,926,627 | |||
| 純資産合計 | 296,513,776,821 | 241,272,926,627 | |||
| 負債純資産合計 | 303,288,529,408 | 245,147,976,801 | |||
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