有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月17日現在) | 当期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,731,823 | 1,843,526 |
| 親投資信託受益証券 | 5,072,246,452 | 4,466,449,186 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 37 | 3 |
| 流動資産合計 | 5,188,978,312 | 4,558,292,715 |
| 資産合計 | 5,188,978,312 | 4,558,292,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,015,067 | 47,917,201 |
| 未払解約金 | 29,224,852 | 20,431,805 |
| 未払受託者報酬 | 476,817 | 405,558 |
| 未払委託者報酬 | 11,443,525 | 9,733,391 |
| その他未払費用 | 19,048 | 16,201 |
| 流動負債合計 | 98,179,309 | 78,504,156 |
| 負債合計 | 98,179,309 | 78,504,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,335,007,520 | 5,324,133,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,244,208,517 | △844,344,973 |
| (分配準備積立金) | 123,774,706 | 62,556,518 |
| 元本等合計 | 5,090,799,003 | 4,479,788,559 |
| 純資産合計 | 5,090,799,003 | 4,479,788,559 |
| 負債純資産合計 | 5,188,978,312 | 4,558,292,715 |
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