有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月16日現在) | 当期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,973,617 | 6,392,588 |
| 親投資信託受益証券 | 4,137,305,012 | 3,909,750,164 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 40 | 11 |
| 流動資産合計 | 4,214,278,669 | 3,976,142,763 |
| 資産合計 | 4,214,278,669 | 3,976,142,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,877,383 | 29,270,427 |
| 未払解約金 | 29,224,671 | 8,145,340 |
| 未払受託者報酬 | 387,009 | 356,631 |
| 未払委託者報酬 | 9,288,206 | 8,559,105 |
| その他未払費用 | 15,459 | 14,246 |
| 流動負債合計 | 81,792,728 | 46,345,749 |
| 負債合計 | 81,792,728 | 46,345,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,764,153,739 | 4,181,489,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,667,798 | △251,692,694 |
| (分配準備積立金) | 15,877,412 | 8,639,279 |
| 元本等合計 | 4,132,485,941 | 3,929,797,014 |
| 純資産合計 | 4,132,485,941 | 3,929,797,014 |
| 負債純資産合計 | 4,214,278,669 | 3,976,142,763 |
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