有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月15日現在) | 当期 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,557,494 | 8,321,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,021,545 | 1,667,333,864 |
| 未収入金 | 18,200,000 | 9,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,734,779,039 | 1,685,555,488 |
| 資産合計 | 1,734,779,039 | 1,685,555,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,167,947 | 6,007,533 |
| 未払解約金 | 2,362,669 | - |
| 未払受託者報酬 | 148,767 | 155,285 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,355 | 3,726,810 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 5,930 | 6,194 |
| 流動負債合計 | 12,255,670 | 9,895,836 |
| 負債合計 | 12,255,670 | 9,895,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,982,531 | 2,002,511,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,459,162 | △326,851,620 |
| (分配準備積立金) | 48,733,489 | 55,112,340 |
| 元本等合計 | 1,722,523,369 | 1,675,659,652 |
| 純資産合計 | 1,722,523,369 | 1,675,659,652 |
| 負債純資産合計 | 1,734,779,039 | 1,685,555,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
