有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月15日現在) | 当期 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,552,774 | 5,133,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,719,311 | 1,408,268,816 |
| 未収入金 | 10,900,000 | 10,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,462,172,085 | 1,423,501,981 |
| 資産合計 | 1,462,172,085 | 1,423,501,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,013,562 | 4,822,117 |
| 未払解約金 | - | 798,392 |
| 未払受託者報酬 | 127,687 | 132,821 |
| 未払委託者報酬 | 3,064,499 | 3,187,579 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,084 | 5,290 |
| 流動負債合計 | 8,210,833 | 8,946,202 |
| 負債合計 | 8,210,833 | 8,946,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,671,187,495 | 1,607,372,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,226,243 | △192,816,876 |
| (分配準備積立金) | 63,298,662 | 65,341,479 |
| 元本等合計 | 1,453,961,252 | 1,414,555,779 |
| 純資産合計 | 1,453,961,252 | 1,414,555,779 |
| 負債純資産合計 | 1,462,172,085 | 1,423,501,981 |
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